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巴黎世家 丝袜 10月25日基金净值:财通资管鸿睿12个月定开债A最新净值1.2573,涨0.01%

发布日期:2024-10-27 17:02    点击次数:187
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巴黎世家 丝袜 10月25日基金净值:财通资管鸿睿12个月定开债A最新净值1.2573,涨0.01%

本站音信,10月25日,财通资管鸿睿12个月定开债A最新单元净值为1.2573元,累计净值为1.3573元,较前一交曩昔高潮0.01%。历史数据泄漏该基金近1个月下降0.2%巴黎世家 丝袜,近3个月高潮0.66%,近6个月高潮1.0%,近1年高潮2.6%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

财通资管鸿睿12个月定开债A为债券型-搀和一级基金,确认最新一期基金季报泄漏,该基金金钱成就:无股票类金钱,债券占净值比98.69%,现款占净值比0.56%。

该基金的基金司理为陈希希、马航,基金司理陈希希于2018年8月10日起任职本基金基金司理,任职时分累计酬报38.25%。基金司理马航于2023年9月22日起任职本基金基金司理,任职时分累计酬报2.35%。

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