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本站音问,9月20日,民生加银中证同行存单AAA指数7天合手有最新单元净值为1.039元狠狠操,累计净值为1.039元,较前一往复日高潮0.0%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.14%,近3个月高潮0.41%,近6个月高潮0.96%,近1年高潮2.05%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
民生加银中证同行存单AAA指数7天合手有为指数型-固收基金,证实最新一期基金季报显现,该基金财富建设:无股票类财富狠狠操,债券占净值比123.53%,现款占净值比0.2%。
该基金的基金司理为李文君,李文君于2022年11月1日起任职本基金基金司理,任职时辰累计酬报3.9%。
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