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ady电影 10月29日基金净值:国泰惠富纯债债券A最新净值1.0385,涨0.01%

发布日期:2024-10-31 18:12    点击次数:94
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ady电影 10月29日基金净值:国泰惠富纯债债券A最新净值1.0385,涨0.01%

本站音问,10月29日,国泰惠富纯债债券A最新单元净值为1.0385元ady电影,累计净值为1.1471元,较前一往异日高潮0.01%。历史数据闪现该基金近1个月下降0.06%,近3个月下降0.03%,近6个月高潮1.61%,近1年高潮4.48%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

国泰惠富纯债债券A为债券型-长债基金,阐明最新一期基金季报闪现,该基金钞票成就:无股票类钞票,债券占净值比107.77%,现款占净值比0.23%。

该基金的基金司理为索峰、胡智磊,基金司理索峰于2022年4月15日起任职本基金基金司理,任职时刻累计答复7.98%。基金司理胡智磊于2022年12月23日起任职本基金基金司理,任职时刻累计答复7.03%。

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