本站讯息澡堂 偷拍，10月31日，国联安恒悦90天握有债券A最新单元净值为1.0907元，累计净值为1.0907元，较前一往明天上升0.01%。历史数据清晰该基金近1个月上升0.23%，近3个月上升0.33%，近6个月上升1.09%，近1年上升3.09%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
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国联安恒悦90天握有债券A为债券型-中短债基金，凭证最新一期基金季报清晰，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比100.31%，现款占净值比0.09%。
该基金的基金司理为万莉、洪阳玚，基金司理万莉于2022年3月28日起任职本基金基金司理，任职时辰累计答复9.06%。基金司理洪阳玚于2023年7月17日起任职本基金基金司理，任职时辰累计答复4.09%。
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